Análise da empresa Kenon Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (31.54 $) é inferior ao preço justo (51.79 $)
- Os dividendos (61.26%) são superiores à média do setor (3.31%).
- O retorno das ações no último ano (28.37%) é superior à média do setor (-42.81%).
- O nível de dívida atual 37.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.65%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.61%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kenon Holdings Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | 1.7% | 0.9% |
| 90 dias | 14.7% | -49.4% | 3.3% |
| 1 ano | 28.4% | -42.8% | 21.4% |
KEN vs Setor: Kenon Holdings Ltd. superou o setor "Utilities" em 71.18% no ano passado.
KEN vs Mercado: Kenon Holdings Ltd. superou o mercado em 7.02% no ano passado.
Preço estável: KEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KEN com volatilidade semanal de 0.5456% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.54 $) é inferior ao preço justo (51.79 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.54 $) é 64.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.63) é inferior ao do setor como um todo (25.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.63) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6537) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6537) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.88) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.88) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.61%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.61%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 61.26% é superior à média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 61.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 61.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (236.74%) estão num nível desconfortável.
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