KBR, Inc. (KBR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KBR, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (7.18%) é superior à média do setor (-39.97%).

Contras

O preço (58.34 $) é superior à avaliação justa (24.22 $)
Os dividendos (0.9319%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
O nível de dívida atual 32.92% aumentou em 5 anos de 22.89%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-19.16%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	KBR, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-5.2%	-0.4%	1%
90 dias	-16.2%	-47.2%	3.5%
1 ano	7.2%	-40%	22%

KBR vs Setor: KBR, Inc. superou o setor "Industrials" em 47.15% no ano passado.

KBR vs Mercado: KBR, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.84% no ano passado.

Preço estável: KBR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KBR com volatilidade semanal de 0.138% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 42.92

P/S: 1.06

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3.2. Receita

EPS	-1.96
ROE	-19.16%
ROA	-4.76%
ROIC	-1.29%
Ebitda margin	9.06%

Mais dados sobre KBR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (58.34 $) é superior ao preço justo (24.22 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (58.34 $) é 58.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.92) é inferior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.92) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.27) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.37) é superior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.37) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.61% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.61%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.16%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.16%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.29%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 22.89% para 32.92%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -691.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9319% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9319% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9319% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.74%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
19.08.2024	Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns	Oferta	66.56	2 329 600	35 000
19.08.2024	Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns	Comprar	18.3	406 077	22 190
20.05.2024	GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.	Oferta	66	307 560	4 660
11.08.2023	Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US	Oferta	60.68	1 213 600	20 000
05.06.2023	Bradie Stuart President and CEO	Oferta	61.21	7 338 410	119 889

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