Análise da empresa The St. Joe Company
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.38%) é superior à média do setor (ROE=11.27%)
Contras
- O preço (53.36 $) é superior à avaliação justa (19.14 $)
- Os dividendos (0.8771%) estão abaixo da média do setor (3.37%).
- O retorno das ações no último ano (-25.57%) é inferior à média do setor (-6.71%).
- O nível de dívida atual 41.47% aumentou em 5 anos de 29.64%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The St. Joe Company | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -8.1% | -0.2% |
| 90 dias | -23.3% | -15.5% | 1% |
| 1 ano | -25.6% | -6.7% | 24.2% |
JOE vs Setor: The St. Joe Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -18.85% no ano passado.
JOE vs Mercado: The St. Joe Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.75% no ano passado.
Preço estável: JOE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JOE com volatilidade semanal de -0.4916% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.36 $) é superior ao preço justo (19.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.36 $) é 64.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.23) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.23) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.92) é superior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.83) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.83) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.88) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.88) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.38%) é superior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.38%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.1%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.25%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8771% está abaixo da média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8771% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8771% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.02%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Oferta | 59.05 | 153 530 | 2 600 |
| 26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Oferta | 59.19 | 88 785 | 1 500 |
| 01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Oferta | 62.88 | 6 508 080 | 103 500 |
| 31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Oferta | 63.82 | 7 562 670 | 118 500 |
| 28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Oferta | 64.95 | 12 015 800 | 185 000 |
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