Análise da empresa Joby Aviation, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.81 $) é inferior ao preço justo (9.92 $)
- O retorno das ações no último ano (53.15%) é superior à média do setor (10.05%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 2.42% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.6%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Joby Aviation, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.2% | 1.9% | -1.2% |
| 90 dias | 69.8% | -2.2% | 5.3% |
| 1 ano | 53.1% | 10% | 22.8% |
JOBY vs Setor: Joby Aviation, Inc. superou o setor "Industrials" em 43.1% no ano passado.
JOBY vs Mercado: Joby Aviation, Inc. superou o mercado em 30.34% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: JOBY é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: JOBY com volatilidade semanal de 1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.81 $) é inferior ao preço justo (9.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.81 $) é 27% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4388.44) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4388.44) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.26) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.26) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 70.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (70.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.6%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.6%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.9%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.9%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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