Jefferies Financial Group Inc. (JEF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jefferies Financial Group Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (2.85%) são superiores à média do setor (2.71%).
O retorno das ações no último ano (86.26%) é superior à média do setor (14.68%).

Contras

O preço (71.48 $) é superior à avaliação justa (11.21 $)
O nível de dívida atual 26.85% aumentou em 5 anos de 17.97%.
A eficiência atual da empresa (ROE=2.86%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Jefferies Financial Group Inc.	Financials	Índice
7 dias	0.5%	0%	-2.6%
90 dias	19%	-47.2%	-0.6%
1 ano	86.3%	14.7%	16.9%

JEF vs Setor: Jefferies Financial Group Inc. superou o setor "Financials" em 71.58% no ano passado.

JEF vs Mercado: Jefferies Financial Group Inc. superou o mercado em 69.32% no ano passado.

Preço estável: JEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JEF com volatilidade semanal de 1.66% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.54

P/S: 1.1

Mais dados sobre JEF

3.2. Receita

EPS	1.17
ROE	2.86%
ROA	0.4796%
ROIC	5.01%
Ebitda margin	43.11%

Mais dados sobre JEF

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (71.48 $) é superior ao preço justo (11.21 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.48 $) é 84.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.54) é inferior ao do setor como um todo (63.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.54) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8369) é inferior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8369) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.92) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.83% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.83%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.86%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4796%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4796%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.01%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.85%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 17.97% para 26.85%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 5598.83%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% é superior à média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.33%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.10.2024	BEYER ROBERT D Director	Oferta	64.07	2 960 030	46 200
30.10.2024	Brian P. Friedman Executive Officer & Director	Comprar	64.57	15 969 800	247 326
30.10.2024	FRIEDMAN BRIAN P President	Oferta	65.2	16 125 700	247 326
10.10.2024	Brian P. Friedman Executive Officer & Director	Comprar	63.28	12 656 000	200 000
10.10.2024	FRIEDMAN BRIAN P President	Oferta	63.09	12 618 000	200 000

9. Fórum de promoções Jefferies Financial Group Inc.

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