Integer Holdings Corporation (ITGR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Integer Holdings Corporation

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (35.61%) é superior à média do setor (-13.41%).
O nível de dívida atual 32.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.52%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.97%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)

Contras

O preço (123.07 $) é superior à avaliação justa (30.5 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Integer Holdings Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	1.7%	-12%	1.6%
90 dias	7.9%	-19.6%	4.3%
1 ano	35.6%	-13.4%	27%

ITGR vs Setor: Integer Holdings Corporation superou o setor "Healthcare" em 49.02% no ano passado.

ITGR vs Mercado: Integer Holdings Corporation superou o mercado em 8.6% no ano passado.

Preço estável: ITGR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ITGR com volatilidade semanal de 0.6848% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 37.01

P/S: 2.1

Mais dados sobre ITGR

3.2. Receita

EPS	2.69
ROE	5.97%
ROA	3.08%
ROIC	0%
Ebitda margin	16.67%

Mais dados sobre ITGR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (123.07 $) é superior ao preço justo (30.5 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (123.07 $) é 75.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.01) é inferior ao do setor como um todo (57.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.01) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (4.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.43) é inferior ao do setor como um todo (17.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.43) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.47% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.97%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.97%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.08%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 36.52% para 32.92%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1068.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.06.2024	Harris John A EVP, Global Ops and Manufactur	Oferta	120.44	183 189	1 521
24.05.2024	Hinrichs James F. Director	Oferta	122.44	1 175 790	9 603
24.05.2024	Hinrichs James F. Director	Comprar	44.6	428 294	9 603
10.05.2024	Khales Payman President, C&V	Oferta	113.84	991 774	8 712
30.04.2024	Thomas Tommy P VP, Corporate Controller	Oferta	114	171 000	1 500

9. Fórum de promoções Integer Holdings Corporation

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NYSE: ITGR - Integer Holdings Corporation

Análise da empresa Integer Holdings Corporation