Análise da empresa Gartner, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.66%) é superior à média do setor (1.48%).
- O nível de dívida atual 32.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=129.65%) é superior à média do setor (ROE=54.22%)
Contras
- O preço (489 $) é superior à avaliação justa (171.42 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Gartner, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -12.6% | 2.8% |
| 90 dias | -7.3% | -13.6% | 2.7% |
| 1 ano | 7.7% | 1.5% | 26% |
IT vs Setor: Gartner, Inc. superou o setor "Technology" em 6.18% no ano passado.
IT vs Mercado: Gartner, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.33% no ano passado.
Preço estável: IT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IT com volatilidade semanal de 0.1473% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (489 $) é superior ao preço justo (171.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (489 $) é 64.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.31) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.31) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (52.27) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (52.27) é superior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.02) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.3) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.3) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (129.65%) é superior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (129.65%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.26%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.26%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.27%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.73%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Oferta | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Comprar | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 19.08.2024 | Genovese Yvonne EVP, Global Product Management |
Comprar | 180.64 | 231 219 | 1 280 |
| 13.08.2024 | HILLTOP SECURITIES INC. Director |
Comprar | 480.08 | 4 800 800 | 10 000 |
| 05.08.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Oferta | 465.55 | 783 521 | 1 683 |
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9. Fórum de promoções Gartner, Inc.
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