Análise da empresa International Paper Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.06%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (61.7%) é superior à média do setor (5.13%).
- O nível de dívida atual 24.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.91%.
Contras
- O preço (55.3 $) é superior à avaliação justa (7.68 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.45%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| International Paper Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -4.8% | -3.6% |
| 90 dias | -5.3% | -6.2% | -7.8% |
| 1 ano | 61.7% | 5.1% | 8.7% |
IP vs Setor: International Paper Company superou o setor "Consumer Discretionary" em 56.57% no ano passado.
IP vs Mercado: International Paper Company superou o mercado em 53% no ano passado.
Preço estável: IP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IP com volatilidade semanal de 1.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.3 $) é superior ao preço justo (7.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.3 $) é 86.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.41) é superior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.41) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6762) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6762) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.88) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.45%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.29%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.29%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (222.92%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | JOSEPH SAAB Officer |
Comprar | 47.3 | 115 412 | 2 440 |
| 14.06.2024 | SULLIVAN KATHRYN D Director |
Oferta | 45.11 | 27 066 | 600 |
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