Análise da empresa Invitation Homes Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.18%) é superior à média do setor (-10.97%).
- O nível de dívida atual 47.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.68%.
Contras
- O preço (31.57 $) é superior à avaliação justa (12.27 $)
- Os dividendos (3.33%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.11%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Invitation Homes Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -8.7% | -3.1% |
| 90 dias | -8.8% | -23.5% | -0.7% |
| 1 ano | -6.2% | -11% | 17.6% |
INVH vs Setor: Invitation Homes Inc. superou o setor "Real Estate" em 4.79% no ano passado.
INVH vs Mercado: Invitation Homes Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.78% no ano passado.
Preço estável: INVH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INVH com volatilidade semanal de -0.1189% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.57 $) é superior ao preço justo (12.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.57 $) é 61.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.41) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.41) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.63) é superior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.98) é superior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.98) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.11%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.33% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (122.84%) estão num nível desconfortável.
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