Análise da empresa Innovative Industrial Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.64%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (39.87%) é superior à média do setor (-48.98%).
Contras
- O preço (136.6 $) é superior à avaliação justa (77.83 $)
- O nível de dívida atual 12.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.48%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | 0% | -0.4% |
| 90 dias | -9.3% | -46.6% | 8.4% |
| 1 ano | 39.9% | -49% | 31.3% |
IIPR vs Setor: Innovative Industrial Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 88.86% no ano passado.
IIPR vs Mercado: Innovative Industrial Properties, Inc. superou o mercado em 8.58% no ano passado.
Preço estável: IIPR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IIPR com volatilidade semanal de 0.7668% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (136.6 $) é superior ao preço justo (77.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (136.6 $) é 43% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.19) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.19) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.2) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.44) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 120.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (120.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.48%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.93%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.93%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.41%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (123.24%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
