Intercontinental Exchange (ICE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intercontinental Exchange

1. Retomar

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.08%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-0.1737%) é menor que a média no setor (2.3%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 89.51%)

Empresas semelhantes

Citigroup

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Intercontinental Exchange	Financials	Índice
7 dias	0.5%	-49.1%	0.2%
90 dias	-9.3%	-3.8%	4.8%
1 ano	-0.2%	2.3%	12.3%

ICE vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -2.47% no ano passado.

ICE vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.49% no último ano.

Preço estável: ICE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 31.24

P/S: 7.32

Mais dados sobre ICE

3.2. Receita

EPS	4.78
ROE	10.31%
ROA	2%
ROIC	11.87%
Ebitda margin	51.65%

Mais dados sobre ICE

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (155.96 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (155.96 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (31.24) é menor que o do setor como um todo (53.3).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (31.24) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.1) é maior que o do setor como um todo (2.65).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.1) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (6.31).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 6.35%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (6.35%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (29.45%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (89.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2%) é menor que o do setor como um todo (24.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (7.05%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (37.73%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.06.2025	JEFFREY C SPRECHER Director	Comprar	179.34	12 251 600	68 315
19.05.2025	King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO	Oferta	175.47	2 942 280	16 768
19.05.2025	King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO	Comprar	92.63	1 012 450	10 930
20.02.2025	Jackson Benjamin President	Oferta	166.62	2 849 870	17 104
20.02.2025	Martin Lynn C President, NYSE Group	Oferta	166.63	1 746 450	10 481

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Análise da empresa Intercontinental Exchange