NYSE: ICE - Intercontinental Exchange

Rentabilidade por seis meses: +4.75%
Rendimento de dividendos: +1.14%
Setor: Financials

Análise da empresa Intercontinental Exchange

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.95%) é superior à média do setor (19.36%).

Contras

  • O preço (169.02 $) é superior à avaliação justa (50.41 $)
  • Os dividendos (1.14%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
  • O nível de dívida atual 16.62% aumentou em 5 anos de 8.57%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.21%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)

Empresas semelhantes

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Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Intercontinental Exchange Financials Índice
7 dias -0.4% -0.4% 2.6%
90 dias 8% 7.6% -4.6%
1 ano 23% 19.4% 10.2%

ICE vs Setor: Intercontinental Exchange superou o setor "Financials" em 3.59% no ano passado.

ICE vs Mercado: Intercontinental Exchange superou o mercado em 12.78% no ano passado.

Preço estável: ICE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ICE com volatilidade semanal de 0.4414% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30
P/S: 7.17
Mais dados sobre ICE

3.2. Receita

EPS 4.19
ROE 9.21%
ROA 1.74%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 52.37%
Mais dados sobre ICE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (169.02 $) é superior ao preço justo (50.41 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (169.02 $) é 70.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (30) é inferior ao do setor como um todo (62.98).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.75) é superior ao do setor como um todo (1.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.17) é superior ao do setor como um todo (3.6).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.17) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.94) é superior ao do setor como um todo (-77.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.94) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.21%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.87%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (16.62%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.57% para 16.62%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 954.94%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% está abaixo da média do setor '2.68%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.14% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.33%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 1109.69% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Oferta 166.62 2 849 870 17 104
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Oferta 166.63 1 746 450 10 481
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Comprar 57.31 182 418 3 183
18.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Oferta 166.36 1 314 240 7 900
06.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Oferta 165.71 965 758 5 828

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9.3. Comentários