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Análise da empresa Interactive Brokers Group
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.31%) é superior à média do setor (16.03%).
- O nível de dívida atual 0.0093% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.0223%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.2%) é superior à média do setor (ROE=16.52%)
Contras
- O preço (202.99 $) é superior à avaliação justa (98.7 $)
- Os dividendos (0.4969%) estão abaixo da média do setor (2.95%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Interactive Brokers Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -1% | 1.2% |
| 90 dias | 18.9% | -7.6% | 15.8% |
| 1 ano | 63.3% | 16% | 16.7% |
IBKR vs Setor: Interactive Brokers Group superou o setor "Financials" em 47.28% no ano passado.
IBKR vs Mercado: Interactive Brokers Group superou o mercado em 46.58% no ano passado.
Preço estável: IBKR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IBKR com volatilidade semanal de 1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (202.99 $) é superior ao preço justo (98.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (202.99 $) é 51.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.84) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.84) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.76) é inferior ao do setor como um todo (3.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é superior ao do setor como um todo (-118.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.2%) é superior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.2%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5424%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5424%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4969% está abaixo da média do setor '2.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4969% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4969% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.19%) estão num nível desconfortável.
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