Análise da empresa Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-36%) é superior à média do setor (-38.94%).
- O nível de dívida atual 40.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.27%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)
Contras
- O preço (24.23 $) é superior à avaliação justa (9.92 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.25%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 38.1% | -3.3% | -0.7% |
| 90 dias | -22.3% | -49.8% | 7.7% |
| 1 ano | -36% | -38.9% | 30.6% |
IART vs Setor: Integra LifeSciences Holdings Corporation superou o setor "Healthcare" em 2.94% no ano passado.
IART vs Mercado: Integra LifeSciences Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.6% no ano passado.
Preço estável: IART não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IART com volatilidade semanal de -0.6923% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.23 $) é superior ao preço justo (9.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.23 $) é 59.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.88) é inferior ao do setor como um todo (58.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.88) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (4.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.76) é inferior ao do setor como um todo (17.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.27%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (137.64%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
Oferta | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Comprar | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Comprar | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
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