Análise da empresa Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 40.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.27%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (21.96 $) é superior à avaliação justa (10.49 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-37.66%) é inferior à média do setor (-0.7555%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.1% | 2.4% | -0.4% |
| 90 dias | 37.5% | -4.9% | 1.5% |
| 1 ano | -37.7% | -0.8% | 21.8% |
IART vs Setor: Integra LifeSciences Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -36.91% no ano passado.
IART vs Mercado: Integra LifeSciences Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.44% no ano passado.
Preço estável: IART não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IART com volatilidade semanal de -0.7243% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.96 $) é superior ao preço justo (10.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.96 $) é 52.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.88) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.88) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.76) é inferior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.76) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.27%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.79%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (137.64%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
Oferta | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Comprar | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Comprar | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
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