Análise da empresa Horizon Global Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.15 $) é inferior ao preço justo (0.163 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-0.5894%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=127.38%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
- O nível de dívida atual 85.54% aumentou em 5 anos de 49.72%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Horizon Global Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.2% | 2.7% |
| 90 dias | 0% | -13.7% | 4.9% |
| 1 ano | 0% | -0.6% | 25.6% |
HZN vs Setor: Horizon Global Corporation superou o setor "Industrials" em 0.5894% no ano passado.
HZN vs Mercado: Horizon Global Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.58% no ano passado.
Preço estável: HZN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HZN com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.15 $) é inferior ao preço justo (0.163 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.15 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0355) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0355) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0061) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0061) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.11) é inferior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.11) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (127.38%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (127.38%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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