Análise da empresa Howmet Aerospace Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (129.84%) é superior à média do setor (10.05%).
Contras
- O preço (112.64 $) é superior à avaliação justa (23.89 $)
- Os dividendos (0.2377%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 35.85% aumentou em 5 anos de 33.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.95%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Howmet Aerospace Inc. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 1.4% | 1.9% | -0.7% |
90 dias | 25.3% | -2.2% | 5.8% |
1 ano | 129.8% | 10% | 23.3% |
HWM vs Setor: Howmet Aerospace Inc. superou o setor "Industrials" em 119.79% no ano passado.
HWM vs Mercado: Howmet Aerospace Inc. superou o mercado em 106.51% no ano passado.
Preço estável: HWM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HWM com volatilidade semanal de 2.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (112.64 $) é superior ao preço justo (23.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.64 $) é 78.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.13) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.13) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.52) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.21) é superior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.21) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.95%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.95%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.29%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.54%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | Marchuk Neil Edward EVP, HR |
Oferta | 96.94 | 6 847 550 | 70 637 |
06.03.2023 | Marchuk Neil Edward EVP, HR |
Oferta | 43.61 | 2 485 770 | 57 000 |
23.02.2023 | Shultz Barbara Lou Vice President and Controller |
Oferta | 42.16 | 195 074 | 4 627 |
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Comprar | 23.86 | 110 400 | 4 627 |
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