NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

Rentabilidade por seis meses: +53.33%
Setor: Industrials

Análise da empresa Howmet Aerospace Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (129.84%) é superior à média do setor (10.05%).

Contras

  • O preço (112.64 $) é superior à avaliação justa (23.89 $)
  • Os dividendos (0.2377%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
  • O nível de dívida atual 35.85% aumentou em 5 anos de 33.79%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.95%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Howmet Aerospace Inc. Industrials Índice
7 dias 1.4% 1.9% -0.7%
90 dias 25.3% -2.2% 5.8%
1 ano 129.8% 10% 23.3%

HWM vs Setor: Howmet Aerospace Inc. superou o setor "Industrials" em 119.79% no ano passado.

HWM vs Mercado: Howmet Aerospace Inc. superou o mercado em 106.51% no ano passado.

Preço estável: HWM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HWM com volatilidade semanal de 2.5% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.13
P/S: 3.36

3.2. Receita

EPS 1.84
ROE 18.95%
ROA 7.34%
ROIC 6.29%
Ebitda margin 22.32%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (112.64 $) é superior ao preço justo (23.89 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.64 $) é 78.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.13) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.13) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.52) é superior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é superior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.21) é superior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.21) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.62% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.62%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.95%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.95%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.29%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (35.85%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 33.79% para 35.85%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 488.63%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2377% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.54%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
23.08.2024 Marchuk Neil Edward
EVP, HR
Oferta 96.94 6 847 550 70 637
06.03.2023 Marchuk Neil Edward
EVP, HR
Oferta 43.61 2 485 770 57 000
23.02.2023 Shultz Barbara Lou
Vice President and Controller
Oferta 42.16 195 074 4 627
23.02.2023 Shultz Barbara Lou
Vice President and Controller
Comprar 23.86 110 400 4 627

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9. Fórum de promoções Howmet Aerospace Inc.

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