Análise da empresa HubSpot, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (785.5 $) é inferior ao preço justo (862.39 $)
- O retorno das ações no último ano (24.75%) é superior à média do setor (-28.75%).
- O nível de dívida atual 15.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.75%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.35%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HubSpot, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -1.1% | 0.9% |
| 90 dias | 12.8% | -40.6% | 3.3% |
| 1 ano | 24.8% | -28.7% | 21.4% |
HUBS vs Setor: HubSpot, Inc. superou o setor "Technology" em 53.5% no ano passado.
HUBS vs Mercado: HubSpot, Inc. superou o mercado em 3.4% no ano passado.
Preço estável: HUBS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUBS com volatilidade semanal de 0.476% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (785.5 $) é inferior ao preço justo (862.39 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (785.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.91) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.33) é superior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1877.91) é superior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1877.91) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.35%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.35%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.3%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Shah Dharmesh Chief Technology Officer |
Comprar | 34.76 | 269 981 | 7 767 |
| 21.01.2025 | Halligan Brian Executive Chair |
Comprar | 52.8 | 376 200 | 7 125 |
| 19.11.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
Oferta | 709.29 | 6 028 960 | 8 500 |
| 10.10.2024 | Rangan Yamini Chief Executive Officer & Pres |
Oferta | 550 | 755 700 | 1 374 |
| 10.10.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Oferta | 550 | 992 200 | 1 804 |
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