Análise da empresa Hertz Global Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.26 $) é inferior ao preço justo (9.29 $)
- O nível de dívida atual 63.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 76.9%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (-44.89%) é inferior à média do setor (-37.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.92%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Hertz Global Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -0.6% | -0.4% |
| 90 dias | 3.6% | -45.4% | 3.3% |
| 1 ano | -44.9% | -37.8% | 21.8% |
HTZ vs Setor: Hertz Global Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.05% no ano passado.
HTZ vs Mercado: Hertz Global Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.72% no ano passado.
Preço estável: HTZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTZ com volatilidade semanal de -0.8633% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.26 $) é inferior ao preço justo (9.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.26 $) é 118.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.64) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.64) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3705) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3705) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.18) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.18) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.92%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.92%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.45%) estão num nível desconfortável.
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