Análise da empresa HSBC Holding
1. Retomar
Prós
- O preço (58.37 $) é inferior ao preço justo (67.36 $)
- Os dividendos (6.18%) são superiores à média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (47.03%) é superior à média do setor (19.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.95%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O nível de dívida atual 7.79% aumentou em 5 anos de 4.76%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| HSBC Holding | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dias | 18.5% | 7.6% | -4.5% |
| 1 ano | 47% | 19.4% | 10% |
HSBC vs Setor: HSBC Holding superou o setor "Financials" em 27.66% no ano passado.
HSBC vs Mercado: HSBC Holding superou o mercado em 36.99% no ano passado.
Preço estável: HSBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HSBC com volatilidade semanal de 0.9044% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.37 $) é inferior ao preço justo (67.36 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.37 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.63) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.63) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.952) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.952) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.66) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.95%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.95%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7919%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7919%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.18% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.31%) estão num nível confortável.
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