Análise da empresa HNI Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (22.46%) é superior à média do setor (-39.97%).
Contras
- O preço (47.13 $) é superior à avaliação justa (10.55 $)
- O nível de dívida atual 24.17% aumentou em 5 anos de 17.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.46%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HNI Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -0.4% | -1.4% |
| 90 dias | -2.3% | -47.2% | 0.8% |
| 1 ano | 22.5% | -40% | 21.5% |
HNI vs Setor: HNI Corporation superou o setor "Industrials" em 62.43% no ano passado.
HNI vs Mercado: HNI Corporation superou o mercado em 0.9729% no ano passado.
Preço estável: HNI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HNI com volatilidade semanal de 0.4319% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (47.13 $) é superior ao preço justo (10.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (47.13 $) é 77.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.08) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.08) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7899) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7899) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.75) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.75) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.46%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.46%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.9%) estão num nível desconfortável.
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