Análise da empresa Helios Technologies, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (34.37 $) é superior à avaliação justa (11.87 $)
- Os dividendos (0.7947%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (-20.4%) é inferior à média do setor (-4.73%).
- O nível de dívida atual 33.03% aumentou em 5 anos de 29.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.39%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Helios Technologies, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -4.9% | -1.3% |
| 90 dias | -25.3% | -9.4% | -4% |
| 1 ano | -20.4% | -4.7% | 7.9% |
HLIO vs Setor: Helios Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -15.67% no ano passado.
HLIO vs Mercado: Helios Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.26% no ano passado.
Preço estável: HLIO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLIO com volatilidade semanal de -0.3922% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.37 $) é superior ao preço justo (11.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.37 $) é 65.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.51) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.51) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.9) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.13%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.13%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7947% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7947% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7947% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.47%) estão num nível confortável.
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