Análise da empresa Heliogen, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.53 $) é inferior ao preço justo (3.02 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=1616.94%) é superior à média do setor (ROE=11.7%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (-31.52%) é inferior à média do setor (-5.53%).
- O nível de dívida atual 14.48% aumentou em 5 anos de 0.9266%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heliogen, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20.4% | 0.1% | -0.1% |
| 90 dias | -24.2% | -15.7% | 6.5% |
| 1 ano | -31.5% | -5.5% | 25% |
HLGN vs Setor: Heliogen, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -25.98% no ano passado.
HLGN vs Mercado: Heliogen, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.48% no ano passado.
Preço estável: HLGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLGN com volatilidade semanal de -0.6061% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.53 $) é inferior ao preço justo (3.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.53 $) é 97.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.33) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.98) é superior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.98) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4427) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4427) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 330.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (330.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1616.94%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1616.94%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-121.08%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-121.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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