Análise da empresa AMTD Digital Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-34.44%) é superior à média do setor (-44.17%).
Contras
- O preço (3.61 $) é superior à avaliação justa (3.26 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9435%).
- O nível de dívida atual 14.95% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.11%) é inferior à média do setor (ROE=44.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| AMTD Digital Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dias | 11.8% | -43.6% | 6.1% |
| 1 ano | -34.4% | -44.2% | 31.4% |
HKD vs Setor: AMTD Digital Inc. superou o setor "Technology" em 9.72% no ano passado.
HKD vs Mercado: AMTD Digital Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.85% no ano passado.
Preço estável: HKD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HKD com volatilidade semanal de -0.6624% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.61 $) é superior ao preço justo (3.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.61 $) é 9.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (210.12) é superior ao do setor como um todo (99.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (210.12) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.8) é superior ao do setor como um todo (12.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (265.23) é superior ao do setor como um todo (6.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (265.23) é superior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (524.49) é superior ao do setor como um todo (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (524.49) é superior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.11%) é inferior ao do setor como um todo (44.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.11%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.31%) é superior ao do setor como um todo (3.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9435%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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