Análise da empresa Hilton Grand Vacations Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 52.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.62%.
Contras
- O preço (38.04 $) é superior à avaliação justa (33.36 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (-3.94%) é inferior à média do setor (9.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.8%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 01:35 Hilton Grand to buy Bluegreen Vacations in $1.5B deal
2.3. Eficiência do mercado
| Hilton Grand Vacations Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -0.2% | -0.4% |
| 90 dias | 7.4% | -17.2% | 1.5% |
| 1 ano | -3.9% | 9% | 21.8% |
HGV vs Setor: Hilton Grand Vacations Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.97% no ano passado.
HGV vs Mercado: Hilton Grand Vacations Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.72% no ano passado.
Preço estável: HGV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HGV com volatilidade semanal de -0.0757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.04 $) é superior ao preço justo (33.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.04 $) é 12.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.95) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.95) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.35) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.35) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.8%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.8%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.6%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (352.72%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 95.12% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner |
Oferta | 42.1 | 168 400 000 | 4 000 000 |
| 25.11.2024 | AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner |
Comprar | 44.26 | 45 122 500 | 1 019 487 |
| 25.11.2024 | AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner |
Comprar | 44.26 | 131 918 000 | 2 980 513 |
| 14.05.2024 | Hernandez Carlos See Remarks |
Oferta | 42.85 | 355 355 | 8 293 |
| 13.05.2024 | Johnson David William Director |
Oferta | 42.19 | 970 370 | 23 000 |
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