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Análise da empresa Turtle Beach Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.36%) é superior à média do setor (-40.91%).
- O nível de dívida atual 5.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.92%.
Contras
- O preço (17.25 $) é superior à avaliação justa (11.67 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9323%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.78%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Turtle Beach Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -33.1% | -2.5% |
| 90 dias | 0% | -45.2% | 9.7% |
| 1 ano | 10.4% | -40.9% | 17% |
HEAR vs Setor: Turtle Beach Corporation superou o setor "Technology" em 51.28% no ano passado.
HEAR vs Mercado: Turtle Beach Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.68% no ano passado.
Preço estável: HEAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HEAR com volatilidade semanal de 0.1993% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.25 $) é superior ao preço justo (11.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.25 $) é 32.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (151.12) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (151.12) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.713) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.713) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.5) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.5) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.78%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.78%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.79%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.79%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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