Turtle Beach Corporation (HEAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Turtle Beach Corporation

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (51.96%) é superior à média do setor (-32.33%).
O nível de dívida atual 5.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.66%.

Contras

O preço (15.85 $) é superior à avaliação justa (11.67 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-20.78%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)

Empresas semelhantes

Twitter

IBM

Oracle

Xerox

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Turtle Beach Corporation	Technology	Índice
7 dias	3.3%	-43.2%	2.3%
90 dias	12.8%	-39.4%	5.2%
1 ano	52%	-32.3%	27%

HEAR vs Setor: Turtle Beach Corporation superou o setor "Technology" em 84.29% no ano passado.

HEAR vs Mercado: Turtle Beach Corporation superou o mercado em 24.97% no ano passado.

Preço estável: HEAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HEAR com volatilidade semanal de 0.9992% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 151.12

P/S: 0.713

Mais dados sobre HEAR

3.2. Receita

EPS	-1.03
ROE	-20.78%
ROA	-11.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	-3.83%

Mais dados sobre HEAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (15.85 $) é superior ao preço justo (11.67 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.85 $) é 26.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (151.12) é superior ao do setor como um todo (100.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (151.12) é superior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.713) é inferior ao do setor como um todo (6.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.713) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.5) é inferior ao do setor como um todo (91.94).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.5) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.7% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.7%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.78%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.78%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.79%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 30.66% para 5.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -43.74%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.05.2024	Jimenez Terry Director	Comprar	16.37	33 149	2 025
15.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Oferta	10.62	196 470	18 500
15.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Comprar	3.12	57 720	18 500
12.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Oferta	10.87	190 225	17 500
12.05.2023	Stark Juergen M. CEO & President	Comprar	3.75	112 500	30 000

9. Fórum de promoções Turtle Beach Corporation

Vá para o fórum de promoções "Turtle Beach Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: HEAR - Turtle Beach Corporation

Análise da empresa Turtle Beach Corporation