Análise da empresa HCP
1. Retomar
Prós
- O preço (34.78 $) é inferior ao preço justo (38.14 $)
- O retorno das ações no último ano (31.94%) é superior à média do setor (-3.19%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.23%).
- O nível de dívida atual 0.8294% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.77%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HCP | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.2% | 0.8% |
| 90 dias | 2.8% | -12.8% | -5% |
| 1 ano | 31.9% | -3.2% | 9.1% |
HCP vs Setor: HCP superou o setor "Real Estate" em 35.13% no ano passado.
HCP vs Mercado: HCP superou o mercado em 22.87% no ano passado.
Preço estável: HCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCP com volatilidade semanal de 0.6143% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.78 $) é inferior ao preço justo (38.14 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.78 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.61) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.51) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.51) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.8) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.8) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.77%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.77%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.49%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-21.03%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-21.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-6.4%) estão num nível desconfortável.
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