Análise da empresa Hudbay Minerals Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (56.07%) é superior à média do setor (-14.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.18%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (8.74 $) é superior à avaliação justa (2.88 $)
- Os dividendos (0.1752%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
- O nível de dívida atual 24.9% aumentou em 5 anos de 23.99%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hudbay Minerals Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -6% | -2% |
| 90 dias | -4.3% | -21.7% | 0% |
| 1 ano | 56.1% | -14.2% | 21.5% |
HBM vs Setor: Hudbay Minerals Inc. superou o setor "Materials" em 70.29% no ano passado.
HBM vs Mercado: Hudbay Minerals Inc. superou o mercado em 34.57% no ano passado.
Preço estável: HBM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HBM com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.74 $) é superior ao preço justo (2.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.74 $) é 67% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.33) é superior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.33) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.796) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.796) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.92) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.92) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.18%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.75%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1752% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1752% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1752% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.85%) estão num nível desconfortável.
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