Análise da empresa Haemonetics Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.94%) é superior à média do setor (-31.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.22%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (61.31 $) é superior à avaliação justa (28.81 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 36.79% aumentou em 5 anos de 27.57%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Haemonetics Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -2.2% | -1.4% |
| 90 dias | -32.4% | -33.2% | 0.8% |
| 1 ano | -13.9% | -31.9% | 21.5% |
HAE vs Setor: Haemonetics Corporation superou o setor "Healthcare" em 17.93% no ano passado.
HAE vs Mercado: Haemonetics Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.43% no ano passado.
Preço estável: HAE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAE com volatilidade semanal de -0.2681% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.31 $) é superior ao preço justo (28.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.31 $) é 53% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.77) é inferior ao do setor como um todo (114.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.77) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (4.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.2) é superior ao do setor como um todo (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.2) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.22%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.22%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.62%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.08%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Lingamneni Anila EVP, Chief Technology Officer |
Oferta | 90 | 7 110 | 79 |
| 11.07.2024 | Lingamneni Anila EVP, Chief Technology Officer |
Oferta | 90 | 192 240 | 2 136 |
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