Análise da empresa Gates Industrial Corporation plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (59.85%) é superior à média do setor (10.05%).
- O nível de dívida atual 33.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.92%.
Contras
- O preço (19.82 $) é superior à avaliação justa (7.94 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.23%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 1.9% | -1% |
| 90 dias | 13.1% | -2.2% | 4.6% |
| 1 ano | 59.8% | 10% | 23.5% |
GTES vs Setor: Gates Industrial Corporation plc superou o setor "Industrials" em 49.8% no ano passado.
GTES vs Mercado: Gates Industrial Corporation plc superou o mercado em 36.32% no ano passado.
Preço estável: GTES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTES com volatilidade semanal de 1.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.82 $) é superior ao preço justo (7.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.82 $) é 59.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.8) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.8) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.94) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.94) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.23%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.23%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.89%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.94%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | Neely Wilson S Director |
Comprar | 13.24 | 132 400 | 10 000 |
| 27.04.2023 | Bracken Cristin C. Chief Legal Officer |
Comprar | 13.5 | 22 513 | 1 667 |
| 28.01.2022 | Jurek Ivo Chief Executive Officer |
Comprar | 15.65 | 581 883 | 37 181 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
