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Análise da empresa Gates Industrial Corporation plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.58%) é superior à média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 36.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.92%.
Contras
- O preço (21.8 $) é superior à avaliação justa (10.45 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.64%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.24%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -25% | -2.5% |
| 90 dias | 21.5% | 3.4% | 9.7% |
| 1 ano | 21.6% | 3.2% | 17% |
GTES vs Setor: Gates Industrial Corporation plc superou o setor "Industrials" em 18.41% no ano passado.
GTES vs Mercado: Gates Industrial Corporation plc superou o mercado em 4.54% no ano passado.
Preço estável: GTES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTES com volatilidade semanal de 0.4151% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.8 $) é superior ao preço justo (10.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.8 $) é 52.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.57) é inferior ao do setor como um todo (33.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.57) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.98) é inferior ao do setor como um todo (16.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.98) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.24%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.24%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.78%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.78%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.89%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.94%) estão num nível confortável.
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