Análise da empresa Gates Industrial Corporation plc
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (49.91%) é maior que a média no setor (-34.89%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 2.2% | -0.5% |
| 90 dias | 5.5% | -38.2% | 3.7% |
| 1 ano | 49.9% | -34.9% | 13% |
GTES vs Setor: Gates Industrial Corporation plc реззошÉ с сетор "{Sector}" н 84.81% зз поо sentido.
GTES vs Mercado: {Title} superou o mercado em 36.88% no ano passado.
Preço estável: GTES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.13 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (26.13 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (27.57) é menor que o do setor como um todo (43.71).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (27.57) é menor que o do mercado como um todo (55.86).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.61) é menor que o do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.61) é menor que o do mercado como um todo (17.51).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (82.76).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 29.34%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (29.34%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-253.39%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.91%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.78%) é menor que o do setor como um todo (7.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.78%) é menor que o do mercado como um todo (11.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.5%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.27%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (42.94%) estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Jurek Ivo Chief Executive Officer |
Comprar | 6.56 | 6 673 090 | 1 017 239 |
| 20.02.2024 | Neely Wilson S Director |
Comprar | 13.24 | 132 400 | 10 000 |
| 27.04.2023 | Bracken Cristin C. Chief Legal Officer |
Comprar | 13.5 | 22 513 | 1 667 |
| 28.01.2022 | Jurek Ivo Chief Executive Officer |
Comprar | 15.65 | 581 883 | 37 181 |
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Com base em fontes: porti.ru
