Análise da empresa Globalstar, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.23%) é superior à média do setor (-45.52%).
- O nível de dívida atual 39.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.52%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- O preço (1.64 $) é superior à avaliação justa (0.1584 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.88%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Globalstar, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 37.9% | -10.3% | 1.4% |
| 90 dias | 26.3% | -49.7% | 6.3% |
| 1 ano | 28.2% | -45.5% | 31.4% |
GSAT vs Setor: Globalstar, Inc. superou o setor "Telecom" em 73.74% no ano passado.
GSAT vs Mercado: Globalstar, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.17% no ano passado.
Preço estável: GSAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GSAT com volatilidade semanal de 0.5428% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.64 $) é superior ao preço justo (0.1584 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.64 $) é 90.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.35) é superior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.82) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.82) é superior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.14) é superior ao do setor como um todo (-38.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.14) é superior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.52%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.67%) é inferior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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