Análise da empresa Goldman Sachs
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (44.26%) é superior à média do setor (19.36%).
Contras
- O preço (585.94 $) é superior à avaliação justa (289.43 $)
- Os dividendos (2.26%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
- O nível de dívida atual 42% aumentou em 5 anos de 25.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.28%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Goldman Sachs | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dias | 0.5% | 7.6% | -4.5% |
| 1 ano | 44.3% | 19.4% | 10% |
GS vs Setor: Goldman Sachs superou o setor "Financials" em 24.89% no ano passado.
GS vs Mercado: Goldman Sachs superou o mercado em 34.21% no ano passado.
Preço estável: GS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GS com volatilidade semanal de 0.8511% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (585.94 $) é superior ao preço justo (289.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (585.94 $) é 50.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.46) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.46) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.85) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.22) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.22) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.28%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5188%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5188%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.26% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.19%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
