Goldman Sachs

NYSE GS Promoção
Lucratividade para o ano: +16.58%
Rendimento de dividendos: 1.76%
Setor: Financials

Análise da empresa Goldman Sachs

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (16.58%) é maior que a média no setor (-6.58%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (1.76%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 86.62%)

Empresas semelhantes

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Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Goldman Sachs Financials Índice
7 dias -2.2% 0% -1.3%
90 dias -14.2% -2.7% -2.3%
1 ano 16.6% -6.6% 12.1%

GS vs Setor: Goldman Sachs реззошÉ с сетор "{Sector}" н 23.16% зз поо sentido.

GS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 4.45% no ano passado.

Preço estável: GS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.4
P/S: 1.51
Mais dados sobre GS

3.2. Receita

EPS 42.79
ROE 11.95%
ROA 0.86%
ROIC 2.46%
Ebitda margin 16.39%
Mais dados sobre GS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (805.35 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (805.35 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (13.4) é menor que o do setor como um todo (96.87).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (13.4) é menor que o do mercado como um todo (64.59).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.57) é menor que o do setor como um todo (8.38).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.57) é menor que o do mercado como um todo (20.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (18.79).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.99).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (14.45).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (34.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.81%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-37.83%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (86.62%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.1%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.86%) é menor que o do setor como um todo (23.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.86%) é menor que o do mercado como um todo (11.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (191.85%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.65%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (31.5%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
28.01.2026 SOLOMON DAVID M
Managing Director		 Comprar 929.72 25 288 272
27.01.2026 HALIO CAREY
Global Treasurer		 Oferta 927.17 264 2 846
23.01.2026 Ruemmler Kathryn H.
Chief Legal Officer, GC		 Oferta 927.51 889 9 589
28.08.2025 WALDRON JOHN E.
President and COO		 Oferta 750.51 6 754 590 9 000
27.08.2025 WALDRON JOHN E.
President and COO		 Oferta 750.11 6 934 020 9 244