Análise da empresa The Gabelli Healthcare & Wellness Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.08%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O preço (10.05 $) é superior à avaliação justa (0.1179 $)
- O retorno das ações no último ano (3.97%) é inferior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 22.31% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2288%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | -2.1% |
| 90 dias | -11.7% | -47.2% | -0.2% |
| 1 ano | 4% | 14.7% | 17.4% |
GRX vs Setor: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -10.71% no ano passado.
GRX vs Mercado: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.46% no ano passado.
Preço estável: GRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRX com volatilidade semanal de 0.0763% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.05 $) é superior ao preço justo (0.1179 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.05 $) é 98.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (347.96) é superior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (347.96) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.796) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.796) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.39) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (62.55) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (62.55) é superior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2288%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2288%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1769%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1769%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2350.39%) estão num nível desconfortável.
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