Análise da empresa The Gap
1. Retomar
Prós
- O preço (13.5 $) é inferior ao preço justo (26.64 $)
- Os dividendos (2.8%) são superiores à média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.8%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-22.5%) é inferior à média do setor (-11.36%).
- O nível de dívida atual 49.27% aumentou em 5 anos de 15.53%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Gap | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.3% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -16.6% | -4.6% |
| 1 ano | -22.5% | -11.4% | 9% |
GPS vs Setor: The Gap teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -11.14% no ano passado.
GPS vs Mercado: The Gap teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.48% no ano passado.
Preço estável: GPS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPS com volatilidade semanal de -0.4327% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.5 $) é inferior ao preço justo (26.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.5 $) é 97.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.54) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.54) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.8%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.22%) estão num nível confortável.
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