Análise da empresa The Gap
1. Retomar
Prós
- O preço (13.5 $) é inferior ao preço justo (22.12 $)
- Os dividendos (2.9%) são superiores à média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (10.87%) é superior à média do setor (9.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.8%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)
Contras
- O nível de dívida atual 49.27% aumentou em 5 anos de 15.53%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Gap | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2% | -0.9% |
| 90 dias | 0% | 4.1% | 5.1% |
| 1 ano | 10.9% | 9.1% | 22.7% |
GPS vs Setor: The Gap superou o setor "Consumer Discretionary" em 1.74% no ano passado.
GPS vs Mercado: The Gap teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.86% no ano passado.
Preço estável: GPS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPS com volatilidade semanal de 0.209% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.5 $) é inferior ao preço justo (22.12 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.5 $) é 63.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.54) é inferior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% é superior à média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.22%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Gardner Tracy Director |
Oferta | 23.48 | 68 890 | 2 934 |
| 30.06.2024 | Gardner Tracy Director |
Comprar | 25.99 | 152 509 | 5 868 |
| 24.06.2024 | Barbeito Horacio President & CEO, Old Navy |
Oferta | 24.81 | 4 912 | 198 |
| 26.03.2024 | Gruber Julie Chief Legal&Compliance Officer |
Oferta | 27.94 | 263 027 | 9 414 |
| 26.03.2024 | O'Connell Katrina Chief Financial Officer |
Oferta | 27.94 | 274 315 | 9 818 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
