Análise da empresa GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.72%) são superiores à média do setor (2.73%).
Contras
- O preço (5.86 $) é superior à avaliação justa (5.52 $)
- O retorno das ações no último ano (17.81%) é inferior à média do setor (20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.46%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 3.2% | -2.6% |
| 90 dias | -1.4% | 2.9% | -4.7% |
| 1 ano | 17.8% | 20.2% | 12.9% |
GNT vs Setor: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.43% no ano passado.
GNT vs Mercado: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust superou o mercado em 4.88% no ano passado.
Preço estável: GNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNT com volatilidade semanal de 0.3426% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.86 $) é superior ao preço justo (5.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.86 $) é 5.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.33) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6957) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6957) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.51) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.51) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.46%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.46%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.23%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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