Análise da empresa General Motors
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (19.52%) é superior à média do setor (-7.15%).
- O nível de dívida atual 44.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.31%.
Contras
- O preço (52.59 $) é superior à avaliação justa (51.28 $)
- Os dividendos (0.9291%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.59%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| General Motors | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -5% | -1.2% |
| 90 dias | -1.7% | -11.7% | -6.6% |
| 1 ano | 19.5% | -7.2% | 6.9% |
GM vs Setor: General Motors superou o setor "Industrials" em 26.67% no ano passado.
GM vs Mercado: General Motors superou o mercado em 12.61% no ano passado.
Preço estável: GM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GM com volatilidade semanal de 0.3754% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (52.59 $) é superior ao preço justo (51.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.59 $) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.92) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.92) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7219) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7219) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.287) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.287) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.59%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.59%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.67%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9291% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9291% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9291% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.96%) estão num nível desconfortável.
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