Análise da empresa Gaming and Leisure Properties
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.35%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (11.86%) é superior à média do setor (0.0526%).
- O nível de dívida atual 2.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 68.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.62%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (49.84 $) é superior à avaliação justa (34.62 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gaming and Leisure Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -7.7% | -3.2% |
| 90 dias | -3.5% | -14.7% | -7.4% |
| 1 ano | 11.9% | 0.1% | 9.7% |
GLPI vs Setor: Gaming and Leisure Properties superou o setor "Real Estate" em 11.81% no ano passado.
GLPI vs Mercado: Gaming and Leisure Properties superou o mercado em 2.12% no ano passado.
Preço estável: GLPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLPI com volatilidade semanal de 0.2281% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.84 $) é superior ao preço justo (34.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.84 $) é 30.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.64) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.64) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.9) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.62%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.62%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.31%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.35% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.87%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 63.59% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | Demchyk Matthew SVP, Chief Investment Officer |
Oferta | 50.45 | 323 839 | 6 419 |
| 21.01.2025 | Demchyk Matthew Officer |
Comprar | 48.62 | 509 246 | 10 474 |
| 29.07.2024 | Burke Desiree A. Officer |
Comprar | 50 | 169 700 | 3 394 |
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