Análise da empresa Greystone Housing Impact Investors LP
1. Retomar
Prós
- O preço (14.03 $) é inferior ao preço justo (14.99 $)
- Os dividendos (10.77%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O nível de dívida atual 47.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.53%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-36.45%) é inferior à média do setor (14.68%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greystone Housing Impact Investors LP | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | 0% | 0.9% |
| 90 dias | -21.8% | -47.2% | 3.3% |
| 1 ano | -36.5% | 14.7% | 21.4% |
GHI vs Setor: Greystone Housing Impact Investors LP teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -51.13% no ano passado.
GHI vs Mercado: Greystone Housing Impact Investors LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.8% no ano passado.
Preço estável: GHI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GHI com volatilidade semanal de -0.701% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.03 $) é inferior ao preço justo (14.99 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.03 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.4) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.4) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9263) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9263) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.23) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.23) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 130.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (130.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.53%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.53%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.57%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.77% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.65%) estão num nível confortável.
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