Análise da empresa Genesis Energy, L.P.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.34 $) é inferior ao preço justo (16.17 $)
- Os dividendos (5.07%) são superiores à média do setor (3.64%).
- O retorno das ações no último ano (-13.39%) é superior à média do setor (-13.44%).
Contras
- O nível de dívida atual 53.51% aumentou em 5 anos de 52.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.78%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genesis Energy, L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -16% | -1.7% |
| 90 dias | -21.5% | -18.3% | 4.4% |
| 1 ano | -13.4% | -13.4% | 25.5% |
GEL vs Setor: Genesis Energy, L.P. superou o setor "Energy" em 0.0553% no ano passado.
GEL vs Mercado: Genesis Energy, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.86% no ano passado.
Preço estável: GEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEL com volatilidade semanal de -0.2575% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.34 $) é inferior ao preço justo (16.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.34 $) é 21.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.37) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.37) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8509) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8509) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4582) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4582) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.54) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.54) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.78%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.67%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.66%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.66%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.07% é superior à média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (142.25%) estão num nível desconfortável.
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