Análise da empresa The Gap, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.79%) são superiores à média do setor (1.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.8%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O preço (21.38 $) é superior à avaliação justa (21.02 $)
- O retorno das ações no último ano (-25.88%) é inferior à média do setor (-7.98%).
- O nível de dívida atual 49.27% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -1.9% | -1.3% |
| 90 dias | -15.9% | -13.2% | -4% |
| 1 ano | -25.9% | -8% | 7.9% |
GAP vs Setor: The Gap, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -17.9% no ano passado.
GAP vs Mercado: The Gap, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.74% no ano passado.
Preço estável: GAP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAP com volatilidade semanal de -0.4977% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.38 $) é superior ao preço justo (21.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.38 $) é 1.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.84) é inferior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.84) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5003) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5003) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.8%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4223%) é superior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.79% é superior à média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.22%) estão num nível confortável.
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