Análise da empresa The Gap, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (20.41 $) é inferior ao preço justo (30.68 $)
- Os dividendos (2.9%) são superiores à média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (16.12%) é superior à média do setor (9.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.8%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O nível de dívida atual 49.27% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -0.2% | -1% |
| 90 dias | 13.4% | -17.2% | 4.6% |
| 1 ano | 16.1% | 9% | 23.5% |
GAP vs Setor: The Gap, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 7.09% no ano passado.
GAP vs Mercado: The Gap, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.41% no ano passado.
Preço estável: GAP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAP com volatilidade semanal de 0.3099% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (20.41 $) é inferior ao preço justo (30.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (20.41 $) é 50.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.54) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4902) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.8%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4223%) é superior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4223%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% é superior à média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.22%) estão num nível confortável.
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