Análise da empresa Fortis Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.14%) são superiores à média do setor (3.25%).
- O nível de dívida atual 44.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.99%.
Contras
- O preço (46.2 $) é superior à avaliação justa (39.12 $)
- O retorno das ações no último ano (1.77%) é inferior à média do setor (4.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.31%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortis Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 1.1% | -2.2% |
| 90 dias | -8.1% | -8.1% | 3.6% |
| 1 ano | 1.8% | 5% | 23.8% |
FTS vs Setor: Fortis Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -3.18% no ano passado.
FTS vs Mercado: Fortis Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.07% no ano passado.
Preço estável: FTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTS com volatilidade semanal de 0.0341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.2 $) é superior ao preço justo (39.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.2 $) é 15.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.68) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.68) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é superior ao do setor como um todo (6.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.31%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.31%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.14% é superior à média do setor '3.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.82%) estão num nível confortável.
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