Análise da empresa Fortuna Silver Mines Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.85%) é superior à média do setor (-42.55%).
Contras
- O preço (5.15 $) é superior à avaliação justa (1.99 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
- O nível de dívida atual 11.31% aumentou em 5 anos de 9.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.2%) é inferior à média do setor (ROE=0.3063%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortuna Silver Mines Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -3.6% | -0.7% |
| 90 dias | 0.8% | -47% | 7.7% |
| 1 ano | 27.9% | -42.5% | 30.6% |
FSM vs Setor: Fortuna Silver Mines Inc. superou o setor "Materials" em 70.4% no ano passado.
FSM vs Mercado: Fortuna Silver Mines Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.75% no ano passado.
Preço estável: FSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSM com volatilidade semanal de 0.5356% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.15 $) é superior ao preço justo (1.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.15 $) é 61.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.33) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.33) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9118) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9118) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -63.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-63.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.2%) é inferior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.64%) é inferior ao do setor como um todo (7.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.18%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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