Análise da empresa Franco-Nevada Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.18%) é superior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 0.0951% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.56%.
Contras
- O preço (124.33 $) é superior à avaliação justa (30.23 $)
- Os dividendos (1.17%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.28%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Franco-Nevada Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 0% | 0.9% |
| 90 dias | -4.4% | -47.2% | 3.3% |
| 1 ano | 20.2% | 14.7% | 21.4% |
FNV vs Setor: Franco-Nevada Corporation superou o setor "Financials" em 5.5% no ano passado.
FNV vs Mercado: Franco-Nevada Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.18% no ano passado.
Preço estável: FNV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FNV com volatilidade semanal de 0.388% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (124.33 $) é superior ao preço justo (30.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (124.33 $) é 75.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.21) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.21) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.72) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.21) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.21) é superior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.21) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.21) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.28%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.28%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.96%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.48%) estão num nível confortável.
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