Análise da empresa Flutter Entertainment plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.26%) é superior à média do setor (-0.3953%).
Contras
- O preço (236.8 $) é superior à avaliação justa (166.18 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 29.18% aumentou em 5 anos de 10%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.48%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Flutter Entertainment plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -5.7% | 0.5% |
| 90 dias | 9.8% | -16.6% | 3.8% |
| 1 ano | 46.3% | -0.4% | 23.4% |
FLUT vs Setor: Flutter Entertainment plc superou o setor "Consumer Cyclical" em 46.65% no ano passado.
FLUT vs Mercado: Flutter Entertainment plc superou o mercado em 22.87% no ano passado.
Preço estável: FLUT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLUT com volatilidade semanal de 0.8896% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (236.8 $) é superior ao preço justo (166.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (236.8 $) é 29.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.78) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.78) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -375.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-375.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.48%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.48%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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