Análise da empresa Flowserve
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.76%) são superiores à média do setor (1.56%).
- O retorno das ações no último ano (46.62%) é superior à média do setor (-34.99%).
- O nível de dívida atual 24.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.03%.
Contras
- O preço (54.5 $) é superior à avaliação justa (14.52 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.65%) é inferior à média do setor (ROE=20.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Flowserve | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.3% | 3.7% | 1.3% |
| 90 dias | 11% | -48.7% | 7.6% |
| 1 ano | 46.6% | -35% | 31.5% |
FLS vs Setor: Flowserve superou o setor "Industrials" em 81.62% no ano passado.
FLS vs Mercado: Flowserve superou o mercado em 15.11% no ano passado.
Preço estável: FLS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLS com volatilidade semanal de 0.8966% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.5 $) é superior ao preço justo (14.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.5 $) é 73.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.19) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.19) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.85) é superior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.65%) é inferior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.65%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.86%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.86%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% é superior à média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.2%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
