FTI Consulting, Inc. (FCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FTI Consulting, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-3.06%) é superior à média do setor (-39.97%).
O nível de dívida atual 7.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.24%.

Contras

O preço (194.95 $) é superior à avaliação justa (94.64 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
A eficiência atual da empresa (ROE=13.87%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	FTI Consulting, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	0.4%	-0.4%	1.2%
90 dias	-3.6%	-47.2%	3.4%
1 ano	-3.1%	-40%	22.5%

FCN vs Setor: FTI Consulting, Inc. superou o setor "Industrials" em 36.91% no ano passado.

FCN vs Mercado: FTI Consulting, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.51% no ano passado.

Preço estável: FCN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FCN com volatilidade semanal de -0.0588% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 25.99

P/S: 2.05

Mais dados sobre FCN

3.2. Receita

EPS	7.71
ROE	13.87%
ROA	8.27%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.3%

Mais dados sobre FCN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (194.95 $) é superior ao preço justo (94.64 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (194.95 $) é 51.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.99) é inferior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.99) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.61) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.54) é superior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.54) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.1% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.1%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.27%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.27%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.75%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 16.24% para 7.75%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 93.72% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (302.93%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.12.2024	Linton Paul Alderman Chief Strategy/Transf. Officer	Comprar	36.87	273 317	7 413
20.08.2024	Holthaus Gerard E Director	Oferta	223.02	296 394	1 329
20.05.2024	SABHERWAL AJAY Chief Financial Officer	Oferta	226.13	634 069	2 804
10.05.2024	Gunby Steven Henry President & CEO	Oferta	220.84	9 225 370	41 774
10.05.2024	Gunby Steven Henry President & CEO	Comprar	40.36	1 686 000	41 774

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