Análise da empresa Fortune Brands Innovations, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.43%) é superior à média do setor (-39.97%).
Contras
- O preço (70.83 $) é superior à avaliação justa (36.84 $)
- Os dividendos (1.24%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 41.5% aumentou em 5 anos de 34.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.64%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -0.4% | 1% |
| 90 dias | -16.7% | -47.2% | 3.5% |
| 1 ano | -8.4% | -40% | 22% |
FBIN vs Setor: Fortune Brands Innovations, Inc. superou o setor "Industrials" em 31.54% no ano passado.
FBIN vs Mercado: Fortune Brands Innovations, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.45% no ano passado.
Preço estável: FBIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FBIN com volatilidade semanal de -0.1621% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (70.83 $) é superior ao preço justo (36.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (70.83 $) é 48% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.4) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.4) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.61) é superior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.61) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.64%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.64%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.2%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.24% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.88%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100.01% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Wilson Ron EVP, Chief Supply Chain |
Oferta | 68.94 | 103 410 | 1 500 |
| 10.02.2025 | Ronald Wilson Officer |
Comprar | 68.93 | 103 395 | 1 500 |
| 27.08.2024 | HACKETT ANN F Director |
Oferta | 79.39 | 174 420 | 2 197 |
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