Análise da empresa Extra Space
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.87%) são superiores à média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (2.94%) é superior à média do setor (-3.19%).
- O nível de dívida atual 40.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.37%.
Contras
- O preço (144.59 $) é superior à avaliação justa (47.42 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.58%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Extra Space | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -10.2% | 1.2% |
| 90 dias | -3.3% | -12.8% | -5.2% |
| 1 ano | 2.9% | -3.2% | 9.5% |
EXR vs Setor: Extra Space superou o setor "Real Estate" em 6.13% no ano passado.
EXR vs Mercado: Extra Space teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.57% no ano passado.
Preço estável: EXR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXR com volatilidade semanal de 0.0565% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (144.59 $) é superior ao preço justo (47.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (144.59 $) é 67.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.45) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.45) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.57) é superior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.68) é superior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.68) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.93%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.44%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.87% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.27%) estão num nível desconfortável.
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