Análise da empresa Extra Space
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.39%) são superiores à média do setor (3.3%).
- O retorno das ações no último ano (0.0095%) é superior à média do setor (-41.09%).
- O nível de dívida atual 40.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 61.27%.
Contras
- O preço (105.4 $) é superior à avaliação justa (56.5 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.58%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Extra Space | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -34.6% | -5.9% | 1.7% |
| 90 dias | -36.8% | -49.2% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -41.1% | 31.4% |
EXR vs Setor: Extra Space superou o setor "Real Estate" em 41.1% no ano passado.
EXR vs Mercado: Extra Space teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.39% no ano passado.
Preço estável: EXR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXR com volatilidade semanal de 0.000182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (105.4 $) é superior ao preço justo (56.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (105.4 $) é 46.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.98) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.98) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.35) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.35) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.68) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.93%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.44%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% é superior à média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.27%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
