Análise da empresa Equitrans Midstream
1. Retomar
Prós
- O preço (9.1 $) é inferior ao preço justo (16.57 $)
- Os dividendos (4.97%) são superiores à média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (15.64%) é superior à média do setor (-14.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.8%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O nível de dívida atual 64.8% aumentou em 5 anos de 52.57%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equitrans Midstream | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.5% | -1.3% |
| 90 dias | 0% | -21.2% | 0% |
| 1 ano | 15.6% | -14.5% | 22.1% |
ETRN vs Setor: Equitrans Midstream superou o setor "Energy" em 30.19% no ano passado.
ETRN vs Mercado: Equitrans Midstream teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.5% no ano passado.
Preço estável: ETRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ETRN com volatilidade semanal de 0.3008% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.1 $) é inferior ao preço justo (16.57 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.1 $) é 82.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.13) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.13) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.24) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.81) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.8%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.8%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% é superior à média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.52%) estão num nível confortável.
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