Análise da empresa Entergy Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.98%) são superiores à média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (66.57%) é superior à média do setor (-5.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.12%) é superior à média do setor (ROE=11.7%)
Contras
- O preço (76.11 $) é superior à avaliação justa (73.68 $)
- O nível de dívida atual 43.96% aumentou em 5 anos de 5.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Entergy Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | 0.1% | -0.4% |
| 90 dias | 21.9% | -15.7% | 1.5% |
| 1 ano | 66.6% | -5.5% | 21.8% |
ETR vs Setor: Entergy Corporation superou o setor "Utilities" em 72.11% no ano passado.
ETR vs Mercado: Entergy Corporation superou o mercado em 44.79% no ano passado.
Preço estável: ETR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ETR com volatilidade semanal de 1.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (76.11 $) é superior ao preço justo (73.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (76.11 $) é 3.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.01) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.01) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.74) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.74) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.12%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.12%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.96%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.98% é superior à média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.64%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | FISACKERLY HALEY Officer |
Comprar | 149.03 | 616 090 | 4 134 |
| 04.11.2024 | VIAMONTES ELIECER Officer |
Comprar | 142.53 | 114 024 | 800 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
Oferta | 125 | 875 000 | 7 000 |
| 13.09.2024 | NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer |
Comprar | 89.19 | 624 330 | 7 000 |
| 06.09.2024 | RODRIGUEZ DEANNA D. "Officer" Under Sec. 16 Rules |
Oferta | 122.96 | 184 440 | 1 500 |
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