Análise da empresa Entercom Communications Corp.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.74%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- O preço (5.03 $) é superior à avaliação justa (1.8 $)
- Os dividendos (1.37%) estão abaixo da média do setor (2.87%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (18.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Entercom Communications Corp. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | 9.3% | 1.5% |
| 1 ano | 0% | 18.5% | 22.4% |
ETM vs Setor: Entercom Communications Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -18.5% no ano passado.
ETM vs Mercado: Entercom Communications Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.42% no ano passado.
Preço estável: ETM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ETM com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.03 $) é superior ao preço justo (1.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.03 $) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.08) é superior ao do setor como um todo (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.08) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.74%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.74%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.69%) é inferior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.2%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.2%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% está abaixo da média do setor '2.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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