Essex Property Trust (ESS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Essex Property Trust

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-3.98%) é maior que a média no setor (-43.56%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.03%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (3.53%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Essex Property Trust	Real Estate	Índice
7 dias	1.4%	-1.7%	1.3%
90 dias	-1.2%	-41.9%	4.3%
1 ano	-4%	-43.6%	16%

ESS vs Setor: Essex Property Trust реззошÉ с сетор "{Sector}" н 39.57% зз поо sentido.

ESS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -20.01% no último ano.

Preço estável: ESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.5

P/S: 10.24

Mais dados sobre ESS

3.2. Receita

EPS	11.54
ROE	13.53%
ROA	5.86%
ROIC	4.9%
Ebitda margin	91.69%

Mais dados sobre ESS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (261.12 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (261.12 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (24.5) é menor que o do setor como um todo (84.53).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (24.5) é menor que o do mercado como um todo (55.86).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.16) é maior que o do setor como um todo (-6.42).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.16) é menor que o do mercado como um todo (17.51).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (7.29).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 6.07%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (6.07%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é maior que o do setor como um todo (3.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é menor que o do mercado como um todo (11.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.36%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.27%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (83.67%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.03.2025	Morrison Anne Officer	Comprar	314.79	809 325	2 571
16.09.2024	Kleiman Angela L. Officer	Comprar	315.1	2 546 010	8 080
21.06.2024	Kleiman Angela L. President and CEO	Oferta	278.27	1 051 860	3 780
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	Oferta	343.72	10 779 700	31 362
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	Comprar	240.61	7 546 010	31 362

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